월트디즈니 주식/적정주가 계산/월트디즈니 기업리서치/디즈니 주식 매수, 매도시점(23년 10월 기준)

지인이 현재 월트디즈니 주식이 저평가 되어있는 상태라하여, 해당 기업을 살펴보게 되었다
 

[ 01 ] 무엇을 하는 기업인지?

워낙 명성 자자한 월트디즈니. 네이버 증권에서 참고용으로 가져온 것.

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[ 02 ] 월트디즈니 시장점유율

시장점유율은 3위였다고 뜨고, 구독자 많이 감소한 결과가 있음.
 
시장점유율 3위지만, 경쟁사가 많음.
따로 공부 안해도 바로 떠오를 정도로 넷플릭스, 애플TV, 쿠팡플레이 등,,
 
그래서 매수해도 장기투자로 오래 보유하기보다는,
▶ 분명한 매수 이유 찾고, 그 매수이유 사라지면 매도하는 방향으로 하는게 좋을 듯

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[ 03 ] 월트디즈니 현재 주가(_23.10.13 기준)

 
아래 차트 23.10.13 기준(_키움증권)

 
마지막으로 최고점 찍었던 때가 21년도 : 203달러(약 27만원)
현재 : 84달러(약 11만원)
▶ 58% 정도 주가 하락했음
 
-주가흐름 : 지금도 현재 차트보면 21년 6월부터 계속 주가 하락세.
차트 심리만 보면, 고점에서 산 사람들이 본전 주가될 때가지 기다릴텐데,
그 본전 찾으려면 15%, 50% 이상은 주가 올라야 함. 이게 금방 회복할지는 미지수
▶ 아래 삼성증권 월트디즈니 리서치 참고해보니, 그대로 실적이 잘 나오면, 4분기에 그 효과가 보일 듯
(_현재 10월이니 슬슬 분위기 보여야함. 분위기 살피는 것 필요)
▶ 그러니 지금 매수고려해보면 좋을 듯
(차트심리상으로는 더 하락할 것 같고, 실적상으로는 4분기니 곧 주가 상승 보일 것 같은데 긴가민가하니, 부담없는 선에서 투자금 정해서)
 
-추가매수한다면 타이밍? : 이 주가 최고점에서 샀던 사람들은 거의 2년 4개월간 지금껏 쭉 손실.
▶타사에 투자할 수 있는 기회비용, 시간 날림
▶만일 주가 상승으로, 이들이 주가 본전이라도 찾으면 바로 주식 손절 예상됨 + 차트에서 이들의 이동평균선 보고 본전 찾는 지점 닿으면  ▶ 추가 매수 노려보면 좋을 듯( ▶심리상으로는 이때 좀더 상승할 수 있을 듯)
 
 
[ 활용하면 좋을 기능 ] 네이버 증권 주가 알림 설정하는 법

네이버 관심 기업 알람 설정 방법 (주가, 공시)

 
 
* 월트디즈니 배당금 아직 없음(_23.10.13 기준)
 

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[ 04 ] 월트디즈니 적정주가 계산 적용(_배운 것 실습)

시킹알파 사이트에서 월트디즈니의 최근 2개년 EPS와 향후 2년 EPS를 찾고, 기업평균성장률 구하고, 적정 주가 계산을 해보았다. 계산법은 들은 강의에서 알려주신 방법을 활용해서 해본 것.
 
그런데 희한하다. 분명 계산법 여러번 확인했는데, 이게 맞는건지?
이게 맞다면 현재 월트디즈니는 엄청 저평가 되어있는게 맞는데,,
 
기업에서 발표한 2년치 예상실적을 달성하고, 그게 주가에 반영된다고 가정하면
보수적으로 해도 주가 471% 상승하고, 잘 상승하면 665%를 기대해볼 수 있다고 나오는데,,
이렇게 크게 상승할 것으로 예상해볼 수 있다고,,?
 
이게 사실이된다면 당장 매수해야하는게 맞는데, 디즈니가 경쟁사도 많고, 구독자 이탈도 현재 많고, 실적개선으로 인해 대대적으로 구조조정도 하고 있는 상황. 서비스로 실적이 나와야지 그게 아닌 구조조정으로 실적만회하려고 하고 있는 걸 보면 미래가 선명한지 잘 모르겠다. 이런 상황으로 4분기에 실적 좀 나올 것 같다고는하는데도 흐음~ 싶게 느껴지는 것.
 
일단 금리가 높냐, 낮냐에 따라 배수를 구하는데 필요한 값 자체가 달라지기는하는데,,
이 값을 강좌를 보고 다시한번 확인해봐야겠다
 

** 투자 권유 아니고, 개인이 투자 공부를 하기위해 하는 기업 분석과, 실습활동입니다. 참고로만 봐주세요

 

** 적정주가 계산하는데 활용한 자료

시킹알파(Seeking alpha)에서
1) 최근 2개년 주가

2) 향후 2개년 주가

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[ 05 ] 월트디즈니 기업리포트(_기업이슈 / 23.08기준)

구글에서 삼성증권 기업 리포트 검색해서 발견.
긍적적인 내용은 노랑, 아쉬운 내용은 파란색으로 표시.
 
아래 리서치를 전체적으로 보아하니
 

1) 긍정적인 내용

-테마파크 사업 매출 상승
-테마파크 입장권 가격인상(6월) ▶ 효과 : 4분기에 나타날 예정
-스트리밍 서비스 가격 인상
-24년부터 계정공유 단속예정 ▶ 공유하던 사람들도 결국 보고 싶으면 구독하게 되고 ▶ 매출 상승 영향 있을 듯(_24년)
 

2) 아쉬운 내용

-스트리밍 서비스 구독자 이탈 많음
-이에 손실규모 축소하려고, 대대적인 구조조정 들어감 ▶ 장기적으로 본질적인 실적향상에 도움되는지는 잘 모르겠음

 
디즈니 영화 예정라인업 표시해놓은 것
모르는 영화도 많은데 인기있는 영화들인지? 찾아볼 필요 있겠음.

위시
-이번 11월에 개봉
-ost도 명성있는 작곡가로 야심차게 준비
-대중들 기대 중
-한편으로는 흑인 공주 내세워 불편해하는 사람들도 있음
 
엘리오
-24년 봄 개봉
-픽사 작업
-몬스터들이 나오는 스토리
-엘리멘탈 재밌게 본 관객들이, 엘리오도 봐야겠다고 기대하는 모습이 보임
 
스노우화이트
-주인공은 백설공주인데, 라틴계 인종으로 캐스팅해서 개봉 전부터 부정적인 인식 있음
-24년 3월 말 개봉

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다시 전체 정리해보자면

-현재 월트디즈니 주가는 저평가 되어있음 ▶ 현재 1차 매수고려해보면 좋을 듯(_일단 당장은 심리상 한동안 주가 하락세일듯)
-(리서치상으로) 4분기, 24년도 실적 좀 기대해볼 수 있겠음
-이때 이동평균선 살피기 : 손실 본 사람들이 본전 찾을 타이밍에 ▶ 순차적 추가매수 고려해보기
 

1) 매수한다면 매수 이유?

-현재 저평가 + 4분기, 24년 실적 좀 나올 것 예상(_테마파크 비용인상 / 구독료 인상 + 계정공유 제한)
 

2) 매도한다면 시점 + 이유?

-일단 4분기까진 보유하고 있고,
-24년에 이동평균선 보고, 과열되어있으면 전량 or 일부 매도하기
▶이유 : 테마파크 입장료 인상 / 구독료 인상 + 계정공유 제한으로 실적 있겠으나, 경쟁사 너무 많아서 어느정도 한계있을 것으로 예상되기 때문
 
* 추가 파악 필요한 내용
-언제부터 계정 공유 통제하는지? 이 구체적인 일자 참고하면 좋을 듯